- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 122,321,277 | 122,321,277 | 1.0231 | 1.0231 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 217,187,729 | 217,187,729 | 1.1219 | 1.1219 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 213,452,812 | 213,452,812 | 1.0912 | 1.0912 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 149,410,534 | 149,410,534 | 1.0939 | 1.0939 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 215,333,766 | 215,333,766 | 1.1019 | 1.1019 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 480,252,838 | 480,252,838 | 1.0922 | 1.0922 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 735,190,173 | 735,190,173 | 1.1317 | 1.1317 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 2019年3月末日 | 499,736,537 | - | 1.1014 | - |
| 4月末日 | 519,348,795 | - | 1.0966 | - |
| 5月末日 | 530,689,516 | - | 1.1111 | - |
| 6月末日 | 560,943,908 | - | 1.1268 | - |
| 7月末日 | 581,801,091 | - | 1.1295 | - |
| 8月末日 | 639,104,177 | - | 1.1554 | - |
| 9月末日 | 673,539,341 | - | 1.1468 | - |
| 10月末日 | 687,872,416 | - | 1.1335 | - |
| 11月末日 | 711,992,090 | - | 1.1297 | - |
| 12月末日 | 706,869,600 | - | 1.1251 | - |
| 2020年1月末日 | 709,310,821 | - | 1.1464 | - |
| 2月末日 | 728,112,052 | - | 1.1553 | - |
| 3月末日 | 735,874,994 | - | 1.1236 | - |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 409,463,193 | 409,463,193 | 1.0790 | 1.0790 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 661,472,495 | 661,472,495 | 1.2287 | 1.2287 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 480,593,936 | 480,593,936 | 1.1379 | 1.1379 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 413,521,780 | 413,521,780 | 1.1245 | 1.1245 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 535,717,578 | 535,717,578 | 1.1497 | 1.1497 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 588,603,203 | 588,603,203 | 1.1643 | 1.1643 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 602,264,160 | 602,264,160 | 1.1410 | 1.1410 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 2019年3月末日 | 594,277,649 | - | 1.1591 | - |
| 4月末日 | 590,527,824 | - | 1.1597 | - |
| 5月末日 | 590,784,661 | - | 1.1571 | - |
| 6月末日 | 598,358,068 | - | 1.1648 | - |
| 7月末日 | 607,945,828 | - | 1.1654 | - |
| 8月末日 | 615,344,408 | - | 1.1656 | - |
| 9月末日 | 605,113,023 | - | 1.1735 | - |
| 10月末日 | 623,884,826 | - | 1.1803 | - |
| 11月末日 | 621,126,752 | - | 1.1774 | - |
| 12月末日 | 629,504,878 | - | 1.1866 | - |
| 2020年1月末日 | 635,536,213 | - | 1.1934 | - |
| 2月末日 | 638,619,899 | - | 1.2131 | - |
| 3月末日 | 605,820,348 | - | 1.1567 | - |
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