- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 122,321,277 | 122,321,277 | 1.0231 | 1.0231 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 217,187,729 | 217,187,729 | 1.1219 | 1.1219 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 213,452,812 | 213,452,812 | 1.0912 | 1.0912 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 149,410,534 | 149,410,534 | 1.0939 | 1.0939 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 215,333,766 | 215,333,766 | 1.1019 | 1.1019 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 480,252,838 | 480,252,838 | 1.0922 | 1.0922 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 2018年9月末日 | 374,293,551 | - | 1.0820 | - |
| 10月末日 | 358,128,033 | - | 1.0791 | - |
| 11月末日 | 407,673,578 | - | 1.0748 | - |
| 12月末日 | 433,541,810 | - | 1.0838 | - |
| 2019年1月末日 | 451,231,193 | - | 1.0859 | - |
| 2月末日 | 459,724,165 | - | 1.0853 | - |
| 3月末日 | 499,736,537 | - | 1.1014 | - |
| 4月末日 | 519,348,795 | - | 1.0966 | - |
| 5月末日 | 530,689,516 | - | 1.1111 | - |
| 6月末日 | 560,943,908 | - | 1.1268 | - |
| 7月末日 | 581,801,091 | - | 1.1295 | - |
| 8月末日 | 639,104,177 | - | 1.1554 | - |
| 9月末日 | 673,539,341 | - | 1.1468 | - |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 409,463,193 | 409,463,193 | 1.0790 | 1.0790 |
| (2014年3月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 661,472,495 | 661,472,495 | 1.2287 | 1.2287 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 480,593,936 | 480,593,936 | 1.1379 | 1.1379 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 413,521,780 | 413,521,780 | 1.1245 | 1.1245 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 535,717,578 | 535,717,578 | 1.1497 | 1.1497 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第6計算期間末 | 588,603,203 | 588,603,203 | 1.1643 | 1.1643 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 2018年9月末日 | 591,738,926 | - | 1.1764 | - |
| 10月末日 | 573,252,641 | - | 1.1529 | - |
| 11月末日 | 577,574,008 | - | 1.1568 | - |
| 12月末日 | 575,653,070 | - | 1.1410 | - |
| 2019年1月末日 | 573,189,280 | - | 1.1389 | - |
| 2月末日 | 576,310,967 | - | 1.1524 | - |
| 3月末日 | 594,277,649 | - | 1.1591 | - |
| 4月末日 | 590,527,824 | - | 1.1597 | - |
| 5月末日 | 590,784,661 | - | 1.1571 | - |
| 6月末日 | 598,358,068 | - | 1.1648 | - |
| 7月末日 | 607,945,828 | - | 1.1654 | - |
| 8月末日 | 615,344,408 | - | 1.1656 | - |
| 9月末日 | 605,113,023 | - | 1.1735 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
