有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1計算期間	2.3
平成26年3月18日～平成26年9月17日	3.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。


「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」

①純資産の推移
平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
平成25年10月末日	166,465,694	-	1.0213	-
11月末日	174,542,607	-	1.0558	-
12月末日	263,784,394	-	1.0858	-
平成26年1月末日	339,127,504	-	1.0660	-
2月末日	387,212,778	-	1.0748	-
3月末日	504,007,336	-	1.0909	-
4月末日	545,397,773	-	1.0964	-
5月末日	583,285,942	-	1.0901	-
6月末日	601,463,545	-	1.0976	-
7月末日	616,862,587	-	1.1084	-
8月末日	644,546,026	-	1.1230	-
9月末日	692,887,226	-	1.1517	-
10月末日	700,517,267	-	1.1525	-

②分配の推移

③収益率の推移


	収益率(%)
第1計算期間	7.9
平成26年3月18日～平成26年9月17日	5.3
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。