有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1計算期間	2.3
第2計算期間	9.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。


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①純資産の推移
平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	409,463,193	409,463,193	1.0790	1.0790
(平成26年3月17日)	409,463,193	409,463,193	1.0790	1.0790
第2計算期間末	661,472,495	661,472,495	1.2287	1.2287
(平成27年3月17日)	661,472,495	661,472,495	1.2287	1.2287
平成26年4月末日	545,397,773	-	1.0964	-
5月末日	583,285,942	-	1.0901	-
6月末日	601,463,545	-	1.0976	-
7月末日	616,862,587	-	1.1084	-
8月末日	644,546,026	-	1.1230	-
9月末日	692,887,226	-	1.1517	-
10月末日	700,517,267	-	1.1525	-
11月末日	705,903,597	-	1.2514	-
12月末日	708,688,836	-	1.2687	-
平成27年1月末日	674,362,070	-	1.2340	-
2月末日	675,070,375	-	1.2408	-
3月末日	722,207,043	-	1.2296	-
4月末日	751,117,835	-	1.2284	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	7.9
第2計算期間	13.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。