半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)

③【収益率の推移】
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	2.3
第2計算期間	9.7
第3計算期間	△2.7
第4計算期間	0.2
第5計算期間	0.7
第6計算期間	△0.9
第7計算期間	3.6
第8計算期間	3.0
第9計算期間	△6.5
2022年3月18日～2022年9月17日	△9.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	7.9
第2計算期間	13.9
第3計算期間	△7.4
第4計算期間	△1.2
第5計算期間	2.2
第6計算期間	1.3
第7計算期間	△2.0
第8計算期間	11.8
第9計算期間	△2.0
2022年3月18日～2022年9月17日	4.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。