剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,479,996	△40,647,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)		159,822,193	57,638,632
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,676,607	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,676,607	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,354,690	38,153,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,354,690	17,429,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	20,724,020
分配金		35,298,834	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,638,632	△87,924,121

2016/09/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/09/15 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/09/15 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5期(自平成27年6月16日至平成27年12月15日)	第6期(自平成27年12月16日至平成28年6月15日)

2016/09/15 9:10