有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自平成27年6月16日至平成27年12月15日)	第6期 (自平成27年12月16日至平成28年6月15日)
営業収益
受取配当金	9,929,850	9,546,650
受取利息	9,557	2,286
有価証券売買等損益	△90,875,058	△150,369,585
その他収益	459	407
営業収益合計	△80,935,192	△140,820,242
営業費用
支払利息	-	2,496
受託者報酬	269,143	199,516
委託者報酬	9,421,753	6,985,302
その他費用	60,552	49,343
営業費用合計	9,751,448	7,236,657
営業利益又は営業損失(△)	△90,686,640	△148,056,899
経常利益又は経常損失(△)	△90,686,640	△148,056,899
当期純利益又は当期純損失(△)	△90,686,640	△148,056,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,479,996	△40,647,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	159,822,193	57,638,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,676,607	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,676,607	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,354,690	38,153,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,354,690	17,429,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,724,020
分配金	35,298,834	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,638,632	△87,924,121