有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自2016年12月16日至2017年 6月15日)	第9期 (自2017年 6月16日至2017年12月15日)
営業収益
受取配当金	5,463,238	3,722,400
受取利息	79	114
有価証券売買等損益	62,607,366	81,018,198
その他収益	88	79
営業収益合計	68,070,771	84,740,791
営業費用
支払利息	4,147	4,471
受託者報酬	138,843	120,367
委託者報酬	4,860,354	4,214,537
その他費用	34,873	30,220
営業費用合計	5,038,217	4,369,595
営業利益又は営業損失(△)	63,032,554	80,371,196
経常利益又は経常損失(△)	63,032,554	80,371,196
当期純利益又は当期純損失(△)	63,032,554	80,371,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,337,376	6,297,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,713,767	26,393,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,529,523	308,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,891,207	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	638,316	308,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,861,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,861,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,117,858	45,609,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,393,076	51,304,891