有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成25年8月1日至平成25年12月16日)	第2期 (自平成25年12月17日至平成26年6月16日)
営業収益
受取配当金	60,722,620	21,924,300
受取利息	190,715	17,280
有価証券売買等損益	804,028,186	115,117,074
その他収益	-	306
営業収益合計	864,941,521	137,058,960
営業費用
受託者報酬	1,336,839	515,583
委託者報酬	46,790,323	18,047,366
その他費用	233,175	196,833
営業費用合計	48,360,337	18,759,782
営業利益又は営業損失(△)	816,581,184	118,299,178
経常利益又は経常損失(△)	816,581,184	118,299,178
当期純利益又は当期純損失(△)	816,581,184	118,299,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	657,933,439	36,492,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	93,546,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,351,411	106,792,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,351,411	106,792,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,963,576	70,249,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,963,576	70,249,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	82,489,552	86,892,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,546,028	125,002,993