有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成25年12月17日至平成26年6月16日)	第3期 (自平成26年6月17日至平成26年12月15日)
営業収益
受取配当金	21,924,300	10,127,450
受取利息	17,280	10,773
有価証券売買等損益	115,117,074	317,508,173
その他収益	306	580
営業収益合計	137,058,960	327,646,976
営業費用
受託者報酬	515,583	338,819
委託者報酬	18,047,366	11,860,102
その他費用	196,833	176,902
営業費用合計	18,759,782	12,375,823
営業利益又は営業損失(△)	118,299,178	315,271,153
経常利益又は経常損失(△)	118,299,178	315,271,153
当期純利益又は当期純損失(△)	118,299,178	315,271,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,492,759	186,616,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,546,028	125,002,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,792,204	171,069,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,792,204	171,069,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,249,203	155,625,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,249,203	155,625,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	86,892,455	129,791,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,002,993	139,309,840