有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自2016年 6月16日至2016年12月15日)	第8期 (自2016年12月16日至2017年 6月15日)
営業収益
受取配当金	6,393,300	5,463,238
受取利息	96	79
有価証券売買等損益	66,416,148	62,607,366
その他収益	126	88
営業収益合計	72,809,670	68,070,771
営業費用
支払利息	4,775	4,147
受託者報酬	164,038	138,843
委託者報酬	5,742,645	4,860,354
その他費用	41,236	34,873
営業費用合計	5,952,694	5,038,217
営業利益又は営業損失(△)	66,856,976	63,032,554
経常利益又は経常損失(△)	66,856,976	63,032,554
当期純利益又は当期純損失(△)	66,856,976	63,032,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,308,103	10,337,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,924,121	△7,713,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,463,180	2,529,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,463,180	1,891,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	638,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,801,699	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,801,699	-
分配金	-	21,117,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,713,767	26,393,076