有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自平成26年6月17日至平成26年12月15日)	第4期 (自平成26年12月16日至平成27年6月15日)
営業収益
受取配当金	10,127,450	11,069,450
受取利息	10,773	9,460
有価証券売買等損益	317,508,173	193,201,307
その他収益	580	104
営業収益合計	327,646,976	204,280,321
営業費用
受託者報酬	338,819	268,783
委託者報酬	11,860,102	9,409,049
その他費用	176,902	60,439
営業費用合計	12,375,823	9,738,271
営業利益又は営業損失(△)	315,271,153	194,542,050
経常利益又は経常損失(△)	315,271,153	194,542,050
当期純利益又は当期純損失(△)	315,271,153	194,542,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	186,616,576	48,774,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,002,993	139,309,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,069,093	102,316,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,069,093	102,316,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,625,336	75,621,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,625,336	75,621,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	129,791,487	151,950,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)	139,309,840	159,822,193