剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△126,582	△354,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,710,308,258	△1,977,618,045
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,632,058	240,541,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,632,058	240,541,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,512,040	148,024,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,512,040	148,024,096
分配金	281,008,008	258,886,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,977,618,045	△2,212,695,246

2019/04/19 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/04/19 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/19 9:16

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自2018年1月23日至2018年7月20日)	第11特定期間(自2018年7月21日至2019年1月21日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年1月23日 至2018年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(65,002,604円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(91,350,457円)及び分配準備積立金(662,356,805円)より分配対象収益は818,709,866円(1口当たり0.149889円)であり、うち49,159,122円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年7月21日 至2018年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,501,292円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(97,049,354円)及び分配準備積立金(670,082,271円)より分配対象収益は827,632,917円(1口当たり0.169324円)であり、うち43,990,769円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。
		(自2018年2月21日 至2018年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,450,661円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(93,502,253円)及び分配準備積立金(660,465,152円)より分配対象収益は818,418,066円(1口当たり0.152932円)であり、うち48,163,656円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年8月21日 至2018年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,024,606円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(100,268,242円)及び分配準備積立金(675,231,227円)より分配対象収益は835,524,075円(1口当たり0.172733円)であり、うち43,533,644円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。
		(自2018年3月21日 至2018年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,164,759円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(94,412,067円)及び分配準備積立金(659,212,410円)より分配対象収益は816,789,236円(1口当たり0.156009円)であり、うち47,119,732円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年9月21日 至2018年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(59,571,312円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(100,377,357円)及び分配準備積立金(673,211,066円)より分配対象収益は833,159,735円(1口当たり0.176342円)であり、うち42,522,129円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。
		(自2018年4月21日 至2018年5月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,910,316円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(94,618,172円)及び分配準備積立金(658,223,704円)より分配対象収益は814,752,192円(1口当たり0.159098円)であり、うち46,089,517円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年10月23日 至2018年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,665,874円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(116,272,372円)及び分配準備積立金(679,198,169円)より分配対象収益は856,136,415円(1口当たり0.180105円)であり、うち42,781,943円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。
		(自2018年5月22日 至2018年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,845,082円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(95,971,909円)及び分配準備積立金(666,010,169円)より分配対象収益は823,827,160円(1口当たり0.162281円)であり、うち45,688,814円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年11月21日 至2018年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,858,004円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(136,460,534円)及び分配準備積立金(686,515,350円)より分配対象収益は883,833,888円(1口当たり0.183872円)であり、うち43,261,211円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。
		(自2018年6月21日 至2018年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,023,165円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(96,535,282円)及び分配準備積立金(666,247,633円)より分配対象収益は825,806,080円(1口当たり0.165946円)であり、うち44,787,167円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。	(自2018年12月21日 至2019年1月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(61,091,494円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(140,082,617円)及び分配準備積立金(691,493,738円)より分配対象収益は892,667,849円(1口当たり0.187724円)であり、うち42,796,829円(1口当たり0.009000円)を分配金額としております。

2019/04/19 9:16

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,373,409	50,373,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,682	157,020

注記表

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