有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス	投資信託受益証券	53,299,601.62	24.0100	24.9700	-	97.99
	ケイマン諸島			1,279,723,435	1,330,891,052	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		97.99
	小計		97.99
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス	投資信託受益証券	12,240,685.03	24.0099	24.9700	-	98.04
	ケイマン諸島			293,898,847	305,649,905	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.04
	小計		98.04
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.70	100.70	0.81	29.90
	日本			15,106,122	15,106,122	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.46	100.46	0.97	19.88
	日本			10,046,060	10,046,060	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.33	100.33	1.045	19.86
	日本			10,033,060	10,033,060	2021/11/25
4	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,706	9,999,706	2021/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	89.42
	小計		89.42
合 計(対純資産総額比)			89.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。