有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス	投資信託受益証券	53,309,747.72	23.2599	23.1200	-	97.79
	ケイマン諸島			1,239,984,731	1,232,521,367	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		97.79
	小計		97.79
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス	投資信託受益証券	14,907,022.18	23.2599	23.1200	-	98.13
	ケイマン諸島			346,737,335	344,650,352	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.13
	小計		98.13
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.46	100.46	0.79	19.88
	日本			10,046,248	10,046,248	2023/2/27
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.29	100.29	0.739	19.85
	日本			10,029,001	10,029,001	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.19	100.19	0.8	19.83
	日本			10,019,120	10,019,120	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.56
	小計		59.56
合 計(対純資産総額比)			59.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。