剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,965,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,111,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		135,111,730
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,898,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,898,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		838,153,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,921,090,567

2014/03/26 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/03/26 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成25年7月23日至平成26年1月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年7月23日 至平成25年8月20日)当期は信託約款に規定された無分配期のため、分配はしておりません。
		(自平成25年8月21日 至平成25年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(223,402,991円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,185,486,008円)、収益調整金(12,894,808円)及び分配準備積立金(405,631,422円)より分配対象収益は1,827,415,229円(1口当たり0.055844円)であり、うち163,618,906円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(197,957,796円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,122,641円)及び分配準備積立金(1,646,762,730円)より分配対象収益は1,903,843,167円(1口当たり0.056778円)であり、うち167,657,824円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,471,588円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(150,219,701円)、収益調整金(109,209,302円)及び分配準備積立金(1,652,708,908円)より分配対象収益は2,136,609,499円(1口当たり0.062827円)であり、うち170,038,768円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(213,389,086円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(108,657,046円)、収益調整金(143,978,169円)及び分配準備積立金(1,819,621,286円)より分配対象収益は2,285,645,587円(1口当たり0.067341円)であり、うち169,706,781円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,826,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(809,575,141円)、収益調整金(159,862,648円)及び分配準備積立金(1,924,538,553円)より分配対象収益は3,118,802,577円(1口当たり0.093304円)であり、うち167,131,388円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

2014/03/26 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表		(単位:円)
元本		50,113,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,764

注記表

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