剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,965,805	141,697,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,921,090,567
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,111,730	142,353,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		135,111,730	142,353,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,898,475	889,619,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,898,475	889,619,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		838,153,667	856,663,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,921,090,567	2,884,317,292

2014/10/20 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/10/20 9:51

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/10/20 9:51

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自平成25年7月23日至平成26年1月20日)	第2特定期間(自平成26年1月21日至平成26年7月22日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年7月23日 至平成25年8月20日)当期は信託約款に規定された無分配期のため、分配はしておりません。	(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(196,093,379円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(219,240,395円)及び分配準備積立金(2,724,539,260円)より分配対象収益は3,139,873,034円(1口当たり0.094232円)であり、うち166,603,843円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月21日 至平成25年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(223,402,991円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,185,486,008円)、収益調整金(12,894,808円)及び分配準備積立金(405,631,422円)より分配対象収益は1,827,415,229円(1口当たり0.055844円)であり、うち163,618,906円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(204,106,166円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(244,128,281円)及び分配準備積立金(2,549,686,129円)より分配対象収益は2,997,920,576円(1口当たり0.095786円)であり、うち156,490,127円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(197,957,796円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,122,641円)及び分配準備積立金(1,646,762,730円)より分配対象収益は1,903,843,167円(1口当たり0.056778円)であり、うち167,657,824円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(198,452,331円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(96,878,764円)、収益調整金(258,350,485円)及び分配準備積立金(2,404,979,158円)より分配対象収益は2,958,660,738円(1口当たり0.100858円)であり、うち146,674,205円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,471,588円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(150,219,701円)、収益調整金(109,209,302円)及び分配準備積立金(1,652,708,908円)より分配対象収益は2,136,609,499円(1口当たり0.062827円)であり、うち170,038,768円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(172,322,898円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(75,906,360円)、収益調整金(245,193,858円)及び分配準備積立金(2,374,704,807円)より分配対象収益は2,868,127,923円(1口当たり0.104942円)であり、うち136,652,674円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(213,389,086円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(108,657,046円)、収益調整金(143,978,169円)及び分配準備積立金(1,819,621,286円)より分配対象収益は2,285,645,587円(1口当たり0.067341円)であり、うち169,706,781円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(173,247,165円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(989,503,619円)、収益調整金(238,567,895円)及び分配準備積立金(2,291,299,480円)より分配対象収益は3,692,618,159円(1口当たり0.145883円)であり、うち126,561,056円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,826,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(809,575,141円)、収益調整金(159,862,648円)及び分配準備積立金(1,924,538,553円)より分配対象収益は3,118,802,577円(1口当たり0.093304円)であり、うち167,131,388円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(143,002,605円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(252,409,185円)及び分配準備積立金(3,233,067,020円)より分配対象収益は3,628,478,810円(1口当たり0.146687円)であり、うち123,681,345円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		50,113,381	50,104,243
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,764	116,019

注記表

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