有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間 (自平成25年7月23日至平成26年1月20日)	第2特定期間 (自平成26年1月21日至平成26年7月22日)
営業収益
受取配当金	1,602,823,025	1,218,035,163
受取利息	256,814	180,275
有価証券売買等損益	2,359,937,725	683,766,338
営業収益合計	3,963,017,564	1,901,981,776
営業費用
受託者報酬	4,481,150	4,283,604
委託者報酬	197,173,028	188,480,573
その他費用	366,602	364,121
営業費用合計	202,020,780	193,128,298
営業利益又は営業損失(△)	3,760,996,784	1,708,853,478
経常利益又は経常損失(△)	3,760,996,784	1,708,853,478
当期純利益又は当期純損失(△)	3,760,996,784	1,708,853,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,965,805	141,697,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,921,090,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,111,730	142,353,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,111,730	142,353,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,898,475	889,619,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,898,475	889,619,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	838,153,667	856,663,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,921,090,567	2,884,317,292