有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2019年1月22日至2019年7月22日)	第13特定期間 (自2019年7月23日至2020年1月20日)
営業収益
受取配当金	437,108,496	396,777,262
受取利息	1,652	1,562
有価証券売買等損益	△16,925,679	237,168,849
営業収益合計	420,184,469	633,947,673
営業費用
支払利息	75,936	53,219
受託者報酬	1,147,529	1,020,751
委託者報酬	50,492,893	44,915,069
その他費用	186,571	171,226
営業費用合計	51,902,929	46,160,265
営業利益又は営業損失(△)	368,281,540	587,787,408
経常利益又は経常損失(△)	368,281,540	587,787,408
当期純利益又は当期純損失(△)	368,281,540	587,787,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△559,626	1,531,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,305,100,457	△1,141,443,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,759,387	174,947,134
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,759,387	174,947,134
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,463,229	26,274,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,463,229	26,274,927
分配金	286,479,977	256,118,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,141,443,110	△662,633,087