有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)	第6特定期間 (自平成28年1月21日至平成28年7月20日)
営業収益
受取配当金	838,529,638	760,089,297
受取利息	140,698	17,063
有価証券売買等損益	△4,622,224,559	△75,032,427
営業収益合計	△3,783,554,223	685,073,933
営業費用
支払利息	-	65,035
受託者報酬	2,860,079	2,252,115
委託者報酬	125,845,278	99,095,627
その他費用	254,721	236,216
営業費用合計	128,960,078	101,648,993
営業利益又は営業損失(△)	△3,912,514,301	583,424,940
経常利益又は経常損失(△)	△3,912,514,301	583,424,940
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,912,514,301	583,424,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△66,353,688	24,162,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,404,871,016	△1,190,249,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,513,802	182,588,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	182,588,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,513,802	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,248,794	31,026,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,248,794	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,026,171
分配金	587,224,872	526,539,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,190,249,461	△1,005,963,790