有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自2017年7月21日至2018年1月22日)	第10特定期間 (自2018年1月23日至2018年7月20日)
営業収益
受取配当金	513,656,806	475,730,049
受取利息	1,954	1,023
有価証券売買等損益	△30,136,071	△888,848,564
営業収益合計	483,522,689	△413,117,492
営業費用
支払利息	91,055	75,976
受託者報酬	1,624,664	1,345,147
委託者報酬	71,487,143	59,188,443
その他費用	212,373	209,040
営業費用合計	73,415,235	60,818,606
営業利益又は営業損失(△)	410,107,454	△473,936,098
経常利益又は経常損失(△)	410,107,454	△473,936,098
当期純利益又は当期純損失(△)	410,107,454	△473,936,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,658,758	△5,784,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	169,335,417	219,212,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,172,445	48,236,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,236,187
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,172,445	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,821,361	16,119,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,821,361	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,119,794
分配金	346,922,569	318,708,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,212,628	△535,530,840