有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自2019年7月23日至2020年1月20日)	第14特定期間 (自2020年1月21日至2020年7月20日)
営業収益
受取配当金	396,777,262	369,172,500
受取利息	1,562	2,167
有価証券売買等損益	237,168,849	△1,645,583,851
営業収益合計	633,947,673	△1,276,409,184
営業費用
支払利息	53,219	36,496
受託者報酬	1,020,751	800,356
委託者報酬	44,915,069	35,217,002
その他費用	171,226	152,536
営業費用合計	46,160,265	36,206,390
営業利益又は営業損失(△)	587,787,408	△1,312,615,574
経常利益又は経常損失(△)	587,787,408	△1,312,615,574
当期純利益又は当期純損失(△)	587,787,408	△1,312,615,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,531,095	△10,627,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,141,443,110	△662,633,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,947,134	92,941,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,947,134	92,941,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,274,927	21,565,243
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,274,927	21,565,243
分配金	256,118,497	235,067,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△662,633,087	△2,128,311,787