有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自2020年1月21日至2020年7月20日)	第15特定期間 (自2020年7月21日至2021年1月20日)
営業収益
受取配当金	369,172,500	348,286,003
受取利息	2,167	1,235
有価証券売買等損益	△1,645,583,851	327,626,517
営業収益合計	△1,276,409,184	675,913,755
営業費用
支払利息	36,496	30,634
受託者報酬	800,356	744,447
委託者報酬	35,217,002	32,757,522
その他費用	152,536	150,952
営業費用合計	36,206,390	33,683,555
営業利益又は営業損失(△)	△1,312,615,574	642,230,200
経常利益又は経常損失(△)	△1,312,615,574	642,230,200
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,312,615,574	642,230,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,627,814	4,465,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△662,633,087	△2,128,311,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,941,902	231,434,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,941,902	231,434,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,565,243	15,580,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,565,243	15,580,820
分配金	235,067,599	216,824,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,128,311,787	△1,491,517,815