有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22特定期間自 2024年1月23日至 2024年7月22日	第23特定期間自 2024年7月23日至 2025年1月20日
営業収益
受取配当金	182,104,998	173,848,239
受取利息	21,465	110,017
有価証券売買等損益	681,179,863	43,907,767
営業収益合計	863,306,326	217,866,023
営業費用
支払利息	1,361	-
受託者報酬	730,006	711,020
委託者報酬	32,121,797	31,286,623
その他費用	146,371	144,392
営業費用合計	32,999,535	32,142,035
営業利益又は営業損失(△)	830,306,791	185,723,988
経常利益又は経常損失(△)	830,306,791	185,723,988
当期純利益又は当期純損失(△)	830,306,791	185,723,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,799,762	3,996,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,527,768	687,642,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,929,710	17,045,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,929,710	17,045,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,213,544	29,362,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,213,544	29,362,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	146,107,998	139,755,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	687,642,965	717,298,421