有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自 2022年1月21日至 2022年7月20日	第19特定期間自 2022年7月21日至 2023年1月20日
営業収益
受取配当金	261,634,932	244,987,848
受取利息	1,087	1,040
有価証券売買等損益	46,006,115	△344,686,957
営業収益合計	307,642,134	△99,698,069
営業費用
支払利息	23,734	28,572
受託者報酬	682,897	633,753
委託者報酬	30,049,621	27,886,984
その他費用	142,448	135,793
営業費用合計	30,898,700	28,685,102
営業利益又は営業損失(△)	276,743,434	△128,383,171
経常利益又は経常損失(△)	276,743,434	△128,383,171
当期純利益又は当期純損失(△)	276,743,434	△128,383,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,121,415	4,220,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△347,235,642	△214,840,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,217,182	26,385,111
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,217,182	26,385,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,263,202	1,908,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,263,202	1,908,338
分配金	156,180,958	143,777,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△214,840,601	△466,744,974