有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自2017年1月21日至2017年7月20日)	第9特定期間 (自2017年7月21日至2018年1月22日)
営業収益
受取配当金	598,175,921	513,656,806
受取利息	1,990	1,954
有価証券売買等損益	706,160,689	△30,136,071
営業収益合計	1,304,338,600	483,522,689
営業費用
支払利息	102,826	91,055
受託者報酬	1,802,898	1,624,664
委託者報酬	79,329,288	71,487,143
その他費用	218,896	212,373
営業費用合計	81,453,908	73,415,235
営業利益又は営業損失(△)	1,222,884,692	410,107,454
経常利益又は経常損失(△)	1,222,884,692	410,107,454
当期純利益又は当期純損失(△)	1,222,884,692	410,107,454
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,778,647	7,658,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△679,857,991	169,335,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,085,032	1,172,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,085,032	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,172,445
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,753,928	6,821,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,821,361
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,753,928	-
分配金	405,243,741	346,922,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,335,417	219,212,628