有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2018年1月23日至2018年7月20日)	第11特定期間 (自2018年7月21日至2019年1月21日)
営業収益
受取配当金	475,730,049	454,655,691
受取利息	1,023	1,043
有価証券売買等損益	△888,848,564	△886,654,869
営業収益合計	△413,117,492	△431,998,135
営業費用
支払利息	75,976	83,792
受託者報酬	1,345,147	1,261,360
委託者報酬	59,188,443	55,501,836
その他費用	209,040	208,881
営業費用合計	60,818,606	57,055,869
営業利益又は営業損失(△)	△473,936,098	△489,054,004
経常利益又は経常損失(△)	△473,936,098	△489,054,004
当期純利益又は当期純損失(△)	△473,936,098	△489,054,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,784,266	△1,497,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,212,628	△535,530,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,236,187	99,117,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,236,187	99,117,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,119,794	78,055,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,119,794	78,055,463
分配金	318,708,029	303,074,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,530,840	△1,305,100,457