有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2021年1月21日至 2021年7月20日	第17特定期間自 2021年7月21日至 2022年1月20日
営業収益
受取配当金	315,422,402	280,955,907
受取利息	648	1,309
有価証券売買等損益	330,747,978	457,571,006
営業収益合計	646,171,028	738,528,222
営業費用
支払利息	23,383	34,608
受託者報酬	757,341	704,090
委託者報酬	33,324,915	30,981,425
その他費用	149,212	146,111
営業費用合計	34,254,851	31,866,234
営業利益又は営業損失(△)	611,916,177	706,661,988
経常利益又は経常損失(△)	611,916,177	706,661,988
当期純利益又は当期純損失(△)	611,916,177	706,661,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,731,345	12,649,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,491,517,815	△949,796,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,893,594	81,553,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,893,594	81,553,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,653,256	2,980,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,653,256	2,980,640
分配金	192,704,239	170,023,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△949,796,884	△347,235,642