有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,386,994,702 | 3,259,005,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,302,506,809 | 3,543,329,920 | |||
| 流動資産合計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 | |||
| 資産合計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 232,393 | 117,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,371,530 | 1,206,420 | |||
| その他未払費用 | 286,101 | 19,600 | |||
| 流動負債合計 | 2,890,024 | 1,343,853 | |||
| 負債合計 | 2,890,024 | 1,343,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,856,304,438 | ※1 6,151,128,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,307,049 | 649,863,261 | |||
| (分配準備積立金) | 889,366,415 | 696,330,272 | |||
| 元本等合計 | 8,686,611,487 | 6,800,991,433 | |||
| 純資産合計 | 8,686,611,487 | 6,800,991,433 | |||
| 負債純資産合計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 | |||
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