有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,259,005,366 | 2,762,361,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,543,329,920 | 3,542,622,598 | |||
| 流動資産合計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 | |||
| 資産合計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 117,833 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 1,206,420 | - | |||
| その他未払費用 | 19,600 | 16,847 | |||
| 流動負債合計 | 1,343,853 | 16,847 | |||
| 負債合計 | 1,343,853 | 16,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,151,128,172 | ※1 5,704,171,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649,863,261 | 600,795,959 | |||
| (分配準備積立金) | 696,330,272 | 645,734,559 | |||
| 元本等合計 | 6,800,991,433 | 6,304,967,129 | |||
| 純資産合計 | 6,800,991,433 | 6,304,967,129 | |||
| 負債純資産合計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 | |||
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