有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,762,361,378 | 2,645,146,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,542,622,598 | 3,540,146,971 | |||
| 流動資産合計 | 6,304,983,976 | 6,185,293,165 | |||
| 資産合計 | 6,304,983,976 | 6,185,293,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 16,847 | 16,997 | |||
| 流動負債合計 | 16,847 | 16,997 | |||
| 負債合計 | 16,847 | 16,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,704,171,170 | ※1 5,599,634,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 600,795,959 | 585,641,900 | |||
| (分配準備積立金) | 645,734,559 | 633,900,149 | |||
| 元本等合計 | 6,304,967,129 | 6,185,276,168 | |||
| 純資産合計 | 6,304,967,129 | 6,185,276,168 | |||
| 負債純資産合計 | 6,304,983,976 | 6,185,293,165 | |||
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