剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月4日至平成26年1月3日	当中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	7,626,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,895,641,633
剰余金増加額又は欠損金減少額		242,188,405	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,188,405	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	117,516,652
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	117,516,652
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,232,201,241	2,179,974,050

2015/06/12 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,432,960,919	16,738,158,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,137,684	30,120,817

2015/06/12 9:22