ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月4日 至 2014年1月3日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,131,200 | 28,691,860 |
| 受取利息 | 75,460 | 171,655 |
| 有価証券売買等損益 | 242,936,262 | 442,647,755 |
| 派生商品取引等損益 | 63,927,366 | 64,027,295 |
| その他収益 | 1,245 | 4,039 |
| 営業収益合計 | 314,071,533 | 535,542,604 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 325,003 | 830,498 |
| 委託者報酬 | 4,128,154 | 10,513,577 |
| その他費用 | 40,534 | 104,016 |
| 営業費用合計 | 4,493,691 | 11,448,091 |
| 全事業営業利益 | 309,577,842 | 524,094,513 |
| 当期経常利益 | 309,577,842 | 524,094,513 |
| 当年度純利益 | 309,577,842 | 524,094,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 26,047,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,605,240 | 1,098,053,443 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,027,398 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,027,398 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 97,085,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 97,085,185 |
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