ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月3日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,195,351 | 2,212,388,674 |
| 株式 | 3,743,184,640 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,409,999,999 |
| 派生商品評価勘定 | 20,038,665 | － |
| 未収入金 | 415,406,078 | － |
| 未収配当金 | 2,560,000 | 5,744,000 |
| 流動資産計 | 4,818,384,734 | 4,628,132,673 |
| 資産の部合計 | 4,818,384,734 | 4,628,132,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,622,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,087,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,273,483 | 830,498 |
| 未払委託者報酬 | 16,174,003 | 10,513,577 |
| その他未払費用 | 161,540 | 104,016 |
| 流動負債計 | 33,319,000 | 11,448,091 |
| 負債の部合計 | 33,319,000 | 11,448,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,087,974,460 | 3,518,631,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,091,274 | 1,098,053,443 |
| （分配準備積立金） | 477,234,166 | 410,768,886 |
| 元本等合計 | 4,785,065,734 | 4,616,684,582 |
| 純資産の部合計 | 4,785,065,734 | 4,616,684,582 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,384,734 | 4,628,132,673 |
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