ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,179,709,963 |
| コール・ローン | 1,179,982,432 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,159,710 | 1,290,288,482 |
| 流動資産計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 |
| 資産の部合計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,482 | 36,838 |
| 未払委託者報酬 | 486,088 | 378,862 |
| その他未払費用 | 7,890 | 6,552 |
| 流動負債計 | 541,460 | 422,252 |
| 負債の部合計 | 541,460 | 422,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,205,707 | 1,882,205,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,394,975 | 587,370,486 |
| （分配準備積立金） | 486,166,863 | 486,166,863 |
| 元本等合計 | 2,469,600,682 | 2,469,576,193 |
| 純資産の部合計 | 2,469,600,682 | 2,469,576,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 |
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