ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,324,170 | 875,088,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,902,168 | 1,289,515,854 |
| 流動資産計 | 2,165,226,338 | 2,164,603,884 |
| 資産の部合計 | 2,165,226,338 | 2,164,603,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 4,266 |
| その他未払費用 | 5,734 | 5,792 |
| 流動負債計 | 5,734 | 10,058 |
| 負債の部合計 | 5,734 | 10,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,717,041 | 1,650,717,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,503,563 | 513,876,785 |
| （分配準備積立金） | 426,372,897 | 426,372,897 |
| 元本等合計 | 2,165,220,604 | 2,164,593,826 |
| 純資産の部合計 | 2,165,220,604 | 2,164,593,826 |
| 負債・純資産合計 | 2,165,226,338 | 2,164,603,884 |
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