ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,691,860 | － |
| 受取利息 | 171,655 | 268,991 |
| 有価証券売買等損益 | 442,647,755 | 128,772 |
| 派生商品取引等損益 | 64,027,295 | － |
| その他収益 | 4,039 | － |
| 営業収益合計 | 535,542,604 | 397,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 830,498 | 36,838 |
| 委託者報酬 | 10,513,577 | 378,862 |
| その他費用 | 104,016 | 6,552 |
| 営業費用合計 | 11,448,091 | 422,252 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 524,094,513 | -24,489 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 524,094,513 | -24,489 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 524,094,513 | -24,489 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,047,159 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098,053,443 | 587,370,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,085,185 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,085,185 | － |
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