- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 637,195,351 | 1,179,982,432 | |||
| 株式 | ※2 3,743,184,640 | ※2 - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 1,290,159,710 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,038,665 | - | |||
| 未収入金 | 415,406,078 | - | |||
| 未収配当金 | 2,560,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,818,384,734 | 2,470,142,142 | |||
| 資産合計 | 4,818,384,734 | 2,470,142,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 11,622,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,087,974 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,273,483 | 47,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,174,003 | 486,088 | |||
| その他未払費用 | 161,540 | 7,890 | |||
| 流動負債合計 | 33,319,000 | 541,460 | |||
| 負債合計 | 33,319,000 | 541,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,087,974,460 | ※1 1,882,205,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,091,274 | 587,394,975 | |||
| (分配準備積立金) | 477,234,166 | 486,166,863 | |||
| 元本等合計 | 4,785,065,734 | 2,469,600,682 | |||
| 純資産合計 | 4,785,065,734 | 2,469,600,682 | |||
| 負債純資産合計 | 4,818,384,734 | 2,470,142,142 | |||
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