- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,179,982,432 | 875,324,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,290,159,710 | 1,289,902,168 | |||
| 流動資産合計 | 2,470,142,142 | 2,165,226,338 | |||
| 資産合計 | 2,470,142,142 | 2,165,226,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 47,482 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 486,088 | - | |||
| その他未払費用 | 7,890 | 5,734 | |||
| 流動負債合計 | 541,460 | 5,734 | |||
| 負債合計 | 541,460 | 5,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,882,205,707 | ※1 1,650,717,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,394,975 | 514,503,563 | |||
| (分配準備積立金) | 486,166,863 | 426,372,897 | |||
| 元本等合計 | 2,469,600,682 | 2,165,220,604 | |||
| 純資産合計 | 2,469,600,682 | 2,165,220,604 | |||
| 負債純資産合計 | 2,470,142,142 | 2,165,226,338 | |||
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