- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 875,324,170 | 874,773,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,289,902,168 | 1,289,000,769 | |||
| 流動資産合計 | 2,165,226,338 | 2,163,774,581 | |||
| 資産合計 | 2,165,226,338 | 2,163,774,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 5,734 | 5,856 | |||
| 流動負債合計 | 5,734 | 5,856 | |||
| 負債合計 | 5,734 | 5,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,650,717,041 | ※1 1,650,717,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,503,563 | 513,051,684 | |||
| (分配準備積立金) | 426,372,897 | 426,372,897 | |||
| 元本等合計 | 2,165,220,604 | 2,163,768,725 | |||
| 純資産合計 | 2,165,220,604 | 2,163,768,725 | |||
| 負債純資産合計 | 2,165,226,338 | 2,163,774,581 | |||
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