有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月4日 至 平成26年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,488,552 | ||
| 受取利息 | 193,297 | ||
| 有価証券売買等損益 | 397,513,052 | ||
| 派生商品取引等損益 | 58,343,994 | ||
| その他収益 | 8,608 | ||
| 営業収益合計 | 503,547,503 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,607,438 | ||
| 委託者報酬 | 20,415,851 | ||
| その他費用 | 202,074 | ||
| 営業費用合計 | 22,225,363 | ||
| 営業利益 | 481,322,140 | ||
| 経常利益 | 481,322,140 | ||
| 当期純利益 | 481,322,140 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | ||
| 分配金 | ※1 4,087,974 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,091,274 | ||
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