有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 268,991 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 257,542 | △ 901,399 | |
| 営業収益合計 | 11,449 | △ 901,399 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 223,586 | 521,065 | |
| 受託者報酬 | 36,838 | - | |
| 委託者報酬 | 378,862 | - | |
| その他費用 | ※1 25,203 | ※1 29,415 | |
| 営業費用合計 | 664,489 | 550,480 | |
| 営業損失(△) | △ 653,040 | △ 1,451,879 | |
| 経常損失(△) | △ 653,040 | △ 1,451,879 | |
| 当期純損失(△) | △ 653,040 | △ 1,451,879 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,703 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 587,394,975 | 514,503,563 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,244,075 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,244,075 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,503,563 | 513,051,684 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
