有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月4日 至 平成26年9月19日 | 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,488,552 | 28,691,860 | |
| 受取利息 | 193,297 | 537,504 | |
| 有価証券売買等損益 | 397,513,052 | 442,807,466 | |
| 派生商品取引等損益 | 58,343,994 | 64,027,295 | |
| その他収益 | 8,608 | 4,039 | |
| 営業収益合計 | 503,547,503 | 536,068,164 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,607,438 | 877,980 | |
| 委託者報酬 | 20,415,851 | 10,999,665 | |
| その他費用 | 202,074 | 111,906 | |
| 営業費用合計 | 22,225,363 | 11,989,551 | |
| 営業利益 | 481,322,140 | 524,078,613 | |
| 経常利益 | 481,322,140 | 524,078,613 | |
| 当期純利益 | 481,322,140 | 524,078,613 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 257,643,170 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 697,091,274 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 376,131,742 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 376,131,742 | |
| 分配金 | ※1 4,087,974 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,091,274 | 587,394,975 | |
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