負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月12日現在 ]	[ 平成28年11月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		234,815,547,289	258,976,752,139
負債純資産合計		280,705,551,864	310,171,143,319

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(注2)平成28年11月12日が休業日のため、前営業日の平成28年11月11日現在における親投資信託の状況です。

2017/02/10 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			91,746,856
負債純資産合計			106,808,018

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:13