コアバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,740,624 | 195,968 |
| 親投資信託受益証券 | 9,499,211 | 10,816,410 |
| 未収入金 | 52,791 | 44,935 |
| 流動資産計 | 11,292,626 | 11,057,313 |
| 資産の部合計 | 11,292,626 | 11,057,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,156 | 121,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 3,007 |
| 未払委託者報酬 | 73,273 | 75,495 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 169,538 | 199,777 |
| 負債の部合計 | 169,538 | 199,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,445,499 | 10,427,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,589 | 430,102 |
| （分配準備積立金） | 791,192 | 789,823 |
| 元本等合計 | 11,123,088 | 10,857,536 |
| 純資産の部合計 | 11,123,088 | 10,857,536 |
| 負債・純資産合計 | 11,292,626 | 11,057,313 |
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