コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,270,030 | 1,929,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,068,332 | 9,125,518 |
| 未収入金 | 29,247 | 57,006 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 11,367,612 | 11,111,647 |
| 資産の部合計 | 11,367,612 | 11,111,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,017 | 97,224 |
| 未払受託者報酬 | 3,033 | 2,995 |
| 未払委託者報酬 | 75,334 | 75,092 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 109,567 | 175,495 |
| 負債の部合計 | 109,567 | 175,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,482,572 | 10,445,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,473 | 490,653 |
| （分配準備積立金） | 737,809 | 734,290 |
| 元本等合計 | 11,258,045 | 10,936,152 |
| 純資産の部合計 | 11,258,045 | 10,936,152 |
| 負債・純資産合計 | 11,367,612 | 11,111,647 |
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