コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 542,388 | 612,622 |
| 親投資信託受益証券 | 10,053,289 | 10,499,807 |
| 派生商品評価勘定 | 6,183 | － |
| 未収入金 | 27,336 | 27,799 |
| 流動資産計 | 10,629,196 | 11,140,228 |
| 資産の部合計 | 10,629,196 | 11,140,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,825 |
| 未払金 | － | 53,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,020 | 2,947 |
| 未払委託者報酬 | 50,470 | 73,768 |
| その他未払費用 | 132 | 184 |
| 流動負債計 | 52,622 | 181,091 |
| 負債の部合計 | 52,622 | 181,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,097,622 | 10,216,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,952 | 743,084 |
| （分配準備積立金） | 472,844 | 472,844 |
| 元本等合計 | 10,576,574 | 10,959,137 |
| 純資産の部合計 | 10,576,574 | 10,959,137 |
| 負債・純資産合計 | 10,629,196 | 11,140,228 |
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