コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,171,718 | 1,096,045 |
| 親投資信託受益証券 | 8,907,636 | 10,366,374 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,397 |
| 未収入金 | 31,753 | 6,310 |
| 流動資産計 | 11,111,107 | 11,478,126 |
| 資産の部合計 | 11,111,107 | 11,478,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,818 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,896 | 3,023 |
| 未払委託者報酬 | 72,192 | 75,857 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 151,090 | 79,068 |
| 負債の部合計 | 151,090 | 79,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,427,434 | 10,526,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,583 | 872,758 |
| （分配準備積立金） | 877,590 | 877,590 |
| 元本等合計 | 10,960,017 | 11,399,058 |
| 純資産の部合計 | 10,960,017 | 11,399,058 |
| 負債・純資産合計 | 11,111,107 | 11,478,126 |
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