コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 990,859 | 653,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,628,422 | 10,481,561 |
| 未収入金 | 44,670 | 22,588 |
| 流動資産計 | 11,663,951 | 11,157,687 |
| 資産の部合計 | 11,663,951 | 11,157,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,832 | 48,765 |
| 未払受託者報酬 | 3,135 | 3,079 |
| 未払委託者報酬 | 78,649 | 76,717 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 186 | 184 |
| 流動負債計 | 83,803 | 128,746 |
| 負債の部合計 | 83,803 | 128,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,686,673 | 10,744,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,475 | 284,794 |
| （分配準備積立金） | 1,063,551 | 1,063,551 |
| 元本等合計 | 11,580,148 | 11,028,941 |
| 純資産の部合計 | 11,580,148 | 11,028,941 |
| 負債・純資産合計 | 11,663,951 | 11,157,687 |
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