純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/08/09 9:40

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合 計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/08/09 9:40

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.404%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.43%(税抜1.3%)となります。

2019/08/09 9:40

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2019/08/09 9:40

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2019/08/09 9:40

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2019/08/09 9:40

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,697,3392.04113,464,4602.04563,472,07631.40日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,923,6691.35022,597,3491.35812,612,53423.62日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,347,9281.31711,775,4861.30781,762,82015.94日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド393,1322.76421,086,7062.68911,057,1719.56日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド578,2651.6741968,1241.6424949,7428.59日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド133,0812.3979319,1172.3052306,7782.77e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券91.88合計91.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/08/09 9:40

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	897,673	8.12
純資産総額		11,058,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,161,12191.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―897,6738.12純資産総額11,058,794100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/09 9:40

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/08/09 9:40

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/08/09 9:40

#11 注記表（連結）

	第5期[平成30年 5月14日現在]	第6期[令和 1年 5月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0836円	1.0327円
(1万口当たり純資産額)	(10,836円)	(10,327円)

2019/08/09 9:40

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/09 9:40

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,066,460
Ⅱ 負債総額	7,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,058,794
Ⅳ 発行済口数	10,754,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0283
(10,000口当たり)	(10,283	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,066,460Ⅱ 負債総額7,666Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,058,794Ⅳ 発行済口数10,754,361口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0283(10,000口当たり)(10,283)

2019/08/09 9:40

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/08/09 9:40

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	318,695,472,635
Ⅱ 負債総額	37,724,322,028
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,971,150,607
Ⅳ 発行済口数	171,078,603,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6424
(10,000口当たり)	(16,424	)

e border="0">Ⅰ 資産総額318,695,472,635Ⅱ 負債総額37,724,322,028Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,971,150,607Ⅳ 発行済口数171,078,603,112口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6424(10,000口当たり)(16,424)

2019/08/09 9:40

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	422,692,669,863
Ⅱ 負債総額	983,170,999
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,709,498,864
Ⅳ 発行済口数	156,823,119,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6891
(10,000口当たり)	(26,891	)

e border="0">Ⅰ 資産総額422,692,669,863Ⅱ 負債総額983,170,999Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,709,498,864Ⅳ 発行済口数156,823,119,485口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6891(10,000口当たり)(26,891)

2019/08/09 9:40

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,766,160,728
Ⅱ 負債総額	912,120,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,854,040,518
Ⅳ 発行済口数	36,375,621,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3052
(10,000口当たり)	(23,052	)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,766,160,728Ⅱ 負債総額912,120,210Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,854,040,518Ⅳ 発行済口数36,375,621,835口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3052(10,000口当たり)(23,052)

2019/08/09 9:40

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	635,813,488,229
Ⅱ 負債総額	11,500,473,020
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,313,015,209
Ⅳ 発行済口数	459,712,797,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581
(10,000口当たり)	(13,581	)

e border="0">Ⅰ 資産総額635,813,488,229Ⅱ 負債総額11,500,473,020Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,313,015,209Ⅳ 発行済口数459,712,797,089口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3581(10,000口当たり)(13,581)

2019/08/09 9:40

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	138,490,460,177
Ⅱ 負債総額	282,409,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,208,050,285
Ⅳ 発行済口数	67,564,600,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0456
(10,000口当たり)	(20,456	)

e border="0">Ⅰ 資産総額138,490,460,177Ⅱ 負債総額282,409,892Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,208,050,285Ⅳ 発行済口数67,564,600,881口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0456(10,000口当たり)(20,456)

2019/08/09 9:40

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,760,687,073
Ⅱ 負債総額	78,329,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,682,357,277
Ⅳ 発行済口数	16,579,716,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3078
(10,000口当たり)	(13,078	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,760,687,073Ⅱ 負債総額78,329,796Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,682,357,277Ⅳ 発行済口数16,579,716,721口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3078(10,000口当たり)(13,078)

2019/08/09 9:40

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	42,070,840,138
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	2,812,225,204
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	1,161,906,027
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	3,466,365,442
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	38,655,782
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 5月13日現在]
負債合計	450,136,455
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:40

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,131,869,997	1.83
純資産総額		280,971,150,607	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本275,839,280,61098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,131,869,9971.83純資産総額280,971,150,607100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/09 9:40

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,692,970,726	4.67
純資産総額		421,709,498,864	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ266,631,860,02163.23イギリス24,939,419,4715.91カナダ15,034,283,0033.57フランス14,935,881,7153.54スイス13,562,678,6673.22ドイツ12,809,738,9523.04オーストラリア9,912,170,9452.35オランダ6,417,949,9601.52香港5,147,423,5871.22スペイン4,523,311,2551.07スウェーデン3,852,071,9220.91イタリア2,730,276,8690.65デンマーク2,518,902,3840.60シンガポール1,751,733,6670.42フィンランド1,479,173,1170.35ベルギー1,445,515,7120.34ノルウェー990,618,8810.23アイルランド805,013,2490.19イスラエル490,853,2660.12ルクセンブルグ404,879,3190.10ニュージーランド356,360,8480.08オーストリア335,148,7790.08ポルトガル231,312,4820.05小計391,306,578,07192.79投資証券アメリカ8,730,704,8962.07オーストラリア734,485,2940.17香港280,973,9430.07イギリス262,404,9450.06フランス242,572,3790.06オランダ225,731,8910.05シンガポール166,304,8920.04カナダ66,771,8270.02小計10,709,950,0672.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,692,970,7264.67純資産総額421,709,498,864100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/09 9:40

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,053,301,285	6.02
純資産総額		83,854,040,518	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港17,500,048,47620.87アメリカ9,705,673,19111.57韓国9,505,166,22311.34台湾8,553,044,64210.20インド7,594,569,2799.06ブラジル5,920,960,0427.06南アフリカ4,411,075,7845.26タイ2,272,781,9002.71メキシコ2,034,620,2962.43マレーシア1,718,039,5652.05インドネシア1,625,481,9771.94中国1,314,444,4011.57フィリピン902,061,9591.08ポーランド864,374,3351.03カタール844,910,1681.01チリ720,555,3080.86アラブ首長国連邦577,030,1380.69トルコ394,117,7790.47コロンビア320,457,7050.38ギリシャ245,553,0870.29ハンガリー245,240,6420.29チェコ124,034,1900.15イギリス33,317,4650.04小計77,427,558,55292.34投資証券アメリカ1,167,037,9741.39南アフリカ145,575,3940.17メキシコ60,567,3130.07小計1,373,180,6811.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,053,301,2856.02純資産総額83,854,040,518100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/09 9:40

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,334,258,524	0.37
純資産総額		624,313,015,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本520,511,394,73083.37地方債証券日本34,008,720,7655.45特殊債券日本39,179,975,1206.28社債券日本28,278,666,0704.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,334,258,5240.37純資産総額624,313,015,209100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/09 9:40

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,990,517,379	1.44
純資産総額		138,208,050,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ64,909,156,88546.96フランス13,439,513,6889.72イタリア11,736,354,3678.49ドイツ8,942,919,5566.47イギリス8,841,027,9766.40スペイン7,904,850,3335.72ベルギー3,355,183,9812.43オーストラリア2,739,501,2031.98オランダ2,674,060,9541.93カナダ2,631,931,9801.90オーストリア2,000,772,4941.45メキシコ1,098,620,5080.79アイルランド1,003,769,6860.73ポーランド803,013,0590.58フィンランド782,828,7480.57南アフリカ734,193,4370.53デンマーク680,155,4410.49マレーシア610,703,3610.44シンガポール536,038,0090.39スウェーデン467,546,5590.34ノルウェー325,390,6810.24小計136,217,532,90698.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,990,517,3791.44純資産総額138,208,050,285100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/09 9:40

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	781,677,902	3.61
純資産総額		21,682,357,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,213,309,74610.21メキシコ2,060,501,7779.50インドネシア2,049,718,7179.45ポーランド1,912,006,3928.82タイ1,782,548,6708.22南アフリカ1,769,552,8358.16ロシア1,625,142,2867.50コロンビア1,430,429,5086.60マレーシア1,283,030,1045.92チェコ923,435,0654.26ハンガリー923,117,2584.26トルコ761,992,1003.51ペルー740,933,9653.42チリ701,447,7473.24ルーマニア526,535,1842.43アルゼンチン73,354,5310.34フィリピン68,042,0400.31ウルグアイ38,134,5290.18ドミニカ共和国17,446,9210.08小計20,900,679,37596.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―781,677,9023.61純資産総額21,682,357,277100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/09 9:40